Futures vs kontrakty na opcje

Stock Futures i Stock Options. Stock kontrakty futures i opcje na akcje są umowami terminowymi pomiędzy kupnem i sprzedażą stron w odniesieniu do aktywów bazowych, które w obu przypadkach stanowią akcje spółek akcyjnych Obie kontrakty zapewniają inwestorom strategiczne możliwości zarabiania pieniędzy i zabezpieczające inwestycje bieżące Related Pick the Właściwe opcje handlu sześcioma prostymi krokami. Dwa narzędzia handlowe są bardzo różne, ale wielu początkujących i początkujących inwestorów można łatwo mylić terminologią. Zanim inwestor zdecyduje się na handel futures lub opcji, muszą zrozumieć cztery podstawowe różnice między kontrakty futures i opcje na akcje 1. Premie kontraktowe. Gdy kupujący opcji kupna i sprzedaży kupuje derywatę płacą jednorazową opłatą, nazywaną premią W międzyczasie sprzedający opcje call and put zbierają premię Wartość kontraktów ulega rozpadowi jako rozliczenie data approach Jednak cena premium wzrasta i maleje, co pozwala użytkownikom na sprzedaż połączeń i osiąga zysk przed data wygaśnięcia Osoby, które sprzedają opcje, mogą kupować opcje kupna, aby pokryć wielkość swojej pozycji. Kontrakty terminowe można zakupić na pojedynczych zasobach SSF lub skupić się na szerszym indeksie indeksu, takim jak SP 500. futures, kupujący płaci coś innego niż premia za umowę w punkcie zakupu Kupujący płacą coś zwanego początkowym marginesem, czyli procentem ceny, która ma zostać zapłacona za akcje.2 Zobowiązania finansowe. Kiedy ktoś kupi opcję na akcje jedyną odpowiedzialnością finansową jest koszt premii w chwili zakupu kontraktu. Jednakże, gdy sprzedający otwiera opcje zakupu, narażeni są na maksymalną odpowiedzialność za cenę bazową akcji. Jeśli opcja kupna daje nabywcy prawo do sprzedać akcje po 50 za akcję, ale zapasy spadły do ​​10, osoba, która zawarła umowę, musi wyrazić zgodę na zakup akcji na wartość umowy lub 50 na akcję. wever, oferują maksymalną odpowiedzialność zarówno kupującemu, jak i sprzedającym umowę. Ponieważ cena bazowa przesuwa się na korzyść zarówno kupującego, jak i sprzedającego, strony mogą być zobowiązane do wniesienia dodatkowego kapitału na swoich kontach handlowych, aby wypełnić codzienne zobowiązania.3 Nabywca i Obowiązki Sprzedającego w momencie wygaśnięcia. Osoby kupujące opcje kupna lub sprzedaży otrzymują prawo do kupna lub sprzedaży akcji po określonej cenie wykonania, jednakże nie są zobowiązane do skorzystania z opcji w momencie wygaśnięcia umowy. Inwestorzy wykonują tylko umowy, gdy są w pieniądzu Jeśli opcja jest poza kwotą, kupujący umowy nie ma obowiązku zakupu akcji. Przedsiębiorcy kontraktów terminowych są zobowiązani do nabycia akcji bazowych od sprzedającego tę umowę z chwilą wygaśnięcia bez względu na cenę aktywa bazowe Zamówienie kontraktu terminowego wymaga zakupu akcji na poziomie 100, ale wartość podstawowa jest wyceniana w momencie wygaśnięcia umowy w wysokości 80 , nabywca musi kupić w uzgodnionej cenie Mimo to bardzo rzadko jest, aby futures na giełdzie były trzymane do ich daty wygaśnięcia. Inwestycyjne opcje elastyczności. Stock umożliwia inwestorom zarówno prawo do zakupu akcji, ale nie obowiązek i prawo aby sprzedać te same akcje, ale nie obowiązek w drodze połączeń i stawia, odpowiednio Opcje na akcje również zapewniają inwestorom szeroką gamę elastycznych strategii niedostępnych w handlu futures Każda strategia oferuje różne możliwości zarobkowe dla inwestorów i spekulantów Aby uzyskać pełną listę tych możliwości, odwiedź tutaj. Stock kontrakty futures z drugiej strony oferują bardzo małą elastyczność po otwarciu umowy Jak już wspomniano, inwestorzy nabywają prawo i obowiązek spełnienia po otwarciu pozycji. Czy powinienem handlować kontraktami futures opcji. Czy przedsiębiorca decyduje się używać samodzielnego opcje, kontrakty terminowe na akcje lub kombinacja tych dwóch wymaga oceny indywidualnych oczekiwań i celów inwestycyjnych. Jedno z pierwszych pytań a inwestor musi zadać pytanie, ile ryzyka ryzykuje ich realizacja w swoich strategiach inwestycyjnych Handel opcjami zapewnia mniej ryzykowne ryzyko dla nabywców z uwagi na brak obowiązku wykonania umowy Zapewnia to bardziej konserwatywne podejście, szczególnie jeśli przedsiębiorcy wykorzystują szereg dodatkowych strategii jak call byków i wprowadzania spreadów, aby poprawić szanse na sukces handlowy w długim okresie. Maksymalna kwota, jaką Stany Zjednoczone mogą pożyczać. Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu papierów wartościowych lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęty w 1933 r. jako ustawa o bankowości, która zakazuje bankom komercyjnym uczestnicząc w inwestycji. Nagrodzenie płacowe odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami rolnymi, gospodarstwami domowymi i sektorem non profit T on US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia rupia, waluta Indii Rupia składa się z: 1.What jest różnica między opcjami a kontraktami terminowymi. Główną zasadniczą różnicą między opcjami a kontraktami futures jest zobowiązania nakładane na nabywców i sprzedawców Opcja daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedaży określonego składnika aktywów po określonej cenie w dowolnym momencie trwania umowy Kontrakt terminowy daje nabywcy obowiązek zakupu konkretnego składnika aktywów, a sprzedający sprzedaje i dostarczy ten składnik aktywów w określonym przyszłym terminie, chyba że pozycja posiadacza jest zamknięta przed jej wygaśnięciem. Poza prowizjami inwestor może zawierać kontrakty futures bez kosztów wstępnych, natomiast zakup opcji pozycja wymaga wypłaty premii W porównaniu z brakiem poniesionych kosztów kontraktów futures, premia opcyjna może zostać uznana za opłatę za przywilej nieobowiązkowego zakupu przy czym w przypadku niekorzystnej zmiany cen premia jest maksymalna, aby potencjalny nabywca opcji mógł stracić. Inną kluczową różnicą między opcjami a kontraktami futures jest wielkość danej pozycji Ogólnie rzecz biorąc, pozycja bazowa jest znacznie większa w przypadku kontraktów terminowych, a obowiązek kupowania lub sprzedaży tej określonej kwoty po danej cenie powoduje, że kontrakty terminowe są bardziej ryzykowne dla niedoświadczonego inwestora. Ostateczna duża różnica między tymi dwoma instrumentami finansowymi to sposób uzyskiwania zysków przez strony. Zysk z opcji może zostać zrealizowany w następujące trzy sposoby korzystania z opcji, gdy jest głęboko w pieniądzach wchodzących na rynek i podejmuje odwrotną pozycję, lub czeka na wygaśnięcie i zbiera różnicę między ceną a ceną akcji Natomiast zyski na kontraktach terminowych są automatycznie oznaczane do obrotu na rynku dziennym, co oznacza, że ​​zmiana wartości pozycji jest przypisywana kontom futures stron po zakończeniu każdej transakcji ale kontrakt na kontrakty futures może osiągnąć zyski również poprzez przejście na rynek i przejęcie odwrotnej pozycji. Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji, zobacz poradnik Opcje podstawowe Aby dowiedzieć się więcej o futures zobacz samouczek Futures Fundamentals. Learn, jakie różnice istnieją między futures i opcje i jak każdy może być używany do zabezpieczenia przed ryzykiem inwestycyjnym Czytaj Odpowiedz. Więcej informacji na temat strategii sprzedaży opcjonalnych można wykorzystać do zbierania kwot premiowych jako dochód i zrozumieć, jak sprzedaŜ obejmuje Odpowiedz Odpowiedz. Szybka odpowiedź brzmi tak i nie Wszystko zależy w którym opcja jest przedmiotem obrotu Opcja kontraktu jest umową pomiędzy Read Answer. As szybkie podsumowanie, opcje są finansowe instrumenty pochodne, które dają swoim posiadaczom prawo do zakupu lub sprzedaży konkretnego składnika aktywów przez Read Odpowiedź. Explore umieścić handlu opcjami i różnych opcji put strategie Dowiedz się, jaka jest różnica między tradycyjną, online i bezpośrednią odpowiedzią. But futures i handlu opcjami są uważane za zaawansowane formy handlu na rynku, a d wymagać dodatkowych szkoleń lub Read Answer. The maksymalna kwota pieniędzy Stany Zjednoczone mogą pożyczać Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach Liberty. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytariuszowej .1 Statystyczny środek rozproszenia zwrotu dla danego indeksu papierów wartościowych lub indeksu Zmienność może być mierzona. Zgodnie z ustawą Stanów Zjednoczonych Kongres uchwalony w 1933 r. Jako ustawa o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Nagrodzenie płacowe odnosi się do każda praca poza gospodarstwami domowymi, prywatne gospodarstwa domowe i sektor non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla rupii indyjskiej INR, waluta Indii Rupia składa się z 1,5 przywilejów opcji towarowych i kapitału własnego. doświadczenia z nowymi towarzystwami towarowymi, stwierdziliśmy, że około 80 z nich ma historię z opcjami na akcje Większość tych przedsiębiorców, po naciśnięciu, wyraża va dążenie do dywersyfikacji jako jednego z głównych powodów podjęcia kolejnego kroku na towary. Jednakże intrygujące jest to, że niewielu firm ma silne zrozumienie rzeczywistych korzyści, jakie oferują opcje towarowe, zwłaszcza jeśli są przyzwyczajeni do ograniczeń, jakie może sprzedawać opcja sprzedaży na akcje miejsce na inwestorze. Jednak źle zrozumieć Sprzedawanie opcji na akcje może być lukratywną strategią w prawych rękach Jeśli jednak jesteś jednym z dziesiątków tysięcy inwestorów, którzy sprzedają opcje na akcje, aby zwiększyć wydajność portfela czasowego, może się zdziwić, że odkryjesz moc, którą można uzyskać, wykorzystując tą samą strategię w towarach. W czasach, w których nagła i nadmierna lotność jest powszechna, dywersyfikacja jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Ale korzyści nie mają końca. Sprzedaż, znana również jako opcje pisemne, może przynieść korzyści inwestorom zarówno akcje, jak i towary Istnieją jednak znaczne różnice między pisemną opcją sprzedaży a opcjami pisemnymi na futures Co to jest generalnie boi Jeśli chodzi o dźwignię, opcje Futures oferują większą dźwignię, a tym samym mogą wykazywać większe potencjalne korzyści, oprócz większego ryzyka. W przypadku sprzedaży opcji na akcje, nie musisz zgadywać krótkoterminowych kierunków rynku do zysku To samo pozostaje w futures, z kilkoma kluczowymi różnicami. Wymóg marginesu energetycznego, czyli wyższy zwrot z inwestycji Jest to kluczowy czynnik, który przyciąga wielu podmiotów oferujących opcje na akcje na kontrakty terminowe. Marginesy zaksięgowane w celu posiadania krótkich opcji na akcje mogą być 10 do 20 razy wyższe od premii za opcję z system obliczania marży w przemyśle futures, jednakże opcje mogą być sprzedawane z pozabankowymi wymogami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego za mniej niż 1,5-krotnego pobrania premii Na przykład można sprzedać opcję 600 i opublikować marża tylko 700 całkowitych marż minus minus składka premii To może przełożyć się na znacznie wyższy zwrot z kapitału obrotowego. Atrakcyjne składki mogą być pobierane w przypadku głębokich strajków bez pieniędzy niż equi powiązania, w których zbierać wszelkie warte premie, opcje muszą być sprzedawane od jednej do trzech cen strajkowych z opcji terminowych na gotówkę, które często mogą być sprzedawane po cenach strajkujących daleko poza pieniądze W tak odległych poziomach krótkoterminowe ruchy rynkowe zwykle nie będą miały co może mieć duży wpływ na wartość opcji, może powodować erozję w czasie, co zmniejsza ryzyko wystąpienia krótkoterminowej niestabilności. Liczbość Wiele podmiotów uprawniających do opodatkowania narzeka na słabą płynność utrudniającą podejmowanie starań o wejściu na lub wycofanie się z umów Podczas gdy niektóre kontrakty futures mają większe otwarte zainteresowanie niż inne, większość dużych kontraktów, takich jak finanse, cukier, zboża, złoto, gaz ziemny i ropa naftowa, mają znaczną wolumen i otwarte odsetki, oferując kilka tysięcy otwartych kontraktów na cenę strajku. Różnorodność W obecnym stanie rynków finansowych wiele inwestorzy szukają cennej dywersyfikacji z dala od akcjonariuszy. Rozwijając się w opcje towarowe, nie tylko zdobywasz inwestycję, która nie jest skorelowana z akcjami, opcja p osony również mogą być ze sobą niekorzystne W zapasach, większości indywidualnych zasobów i ich opcji będzie poruszać się na łasce indeksu jako całości Jeśli Microsoft spada, są szanse na to, że twoje udziały w spółce Exxon i Coca Cola spada również w towarach, cena gazu ziemnego ma niewielki wpływ na cenę pszenicy lub srebra Może to stanowić główną zaletę w rozłożeniu ryzyka. Podstawowe nastawienie Kiedy sprzedajesz opcję na akcje, cena tego zapasu zależy od wielu czynników, a nie najmniej są dochody firmy, komentarze prezesa lub członków zarządu, działania prawne, decyzje regulacyjne lub szerszy kierunek rynkowy Soja nie może jednak gotować swoich książek, a miedź może być uznana za zbyt dużą. Produkt popytu jest analityczny czystsze Wiedza o podstawach towaru, takich jak wielkości upraw i cykle popytu, może mieć duże znaczenie przy sprzedaży opcji towarowych W towarach najczęściej staromodnymi zasadami podaży i popytu, których ultima dokładnie to, a nie działania źle zachowującego się CEO Wiedząc o tych podstawach, możesz dać Ci przewagę przy podejmowaniu decyzji co do sprzedaży opcji.